期貨投機的八個要點

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一部手機輕創業   2019-10-27 10:24   461   0
期貨交易究竟是什么?期貨中深藏著哲學的根底、藝術的神韻和科學的精神。期貨交易是集貿易、博弈、戰爭等多種藝術特點的一種綜合藝術。也是一門有其自身規律的牽涉多種學科的邊緣科學。就投機者而言,是一種以盈利為目的的,同時承擔一定風險的特殊投資行為,就整個市場而言,是一種風險轉移方式。市場充滿了矛盾,矛盾構成了市場價格的漲跌,對市場的認知,沒有絕對的對,也沒有絕對的錯,只有市場永遠是對的。在市場的矛與盾之中,在對市場認知的對與錯之中,尋找一種中庸,一種平衡,不要太偏激,也不要太絕對,適者生存。期貨投資最好不要先入為主地臆測行情,而是要跟著市場走,它的初段是勤奮和技藝,中段是智慧和心態,高段是人性和道德。期貨交易是一種高級的市場活動,沒有一定的文化素養,是難以成為一名成功的投資者的。我認為一個成功的操盤手應具備自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽量和勇氣等品質,缺一不可。01目標不熟悉的品種不做,看不懂的走勢不做,變化慢的盤面不做,波動小的盤面不做。技術分析是高度概括、高度抽象的規律總結,面對不同的金融證券市場具有同樣的普適性。一個真正的技術交易者,可以面對任何市場的任何圖表及時做出遠勝于他人的交易行為。作為交易者,應該是有多少閑資才做多少,另外還要有多少時間、精力才做多少,如果做許多種商品的買賣,肯定疲于奔命,難以應付。做期貨成功的關鍵和秘訣,只選一個品種做是期貨成功的關鍵。“期貨市場里還有句名言:你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那個最漂亮的”。古往今來的戰例表明,集中優勢兵力打殲滅戰無疑事半功倍。把我們的資金、時間、精力集中運用,做好同系的或相關的或走勢特別明朗的一兩支或最多三支商品期貨,效果就會好得多,畢竟能夠同時與很多人擺開棋盤對弈的棋王是鳳毛鱗角,不是人人都可以的;其次,支配備各種商品的供需、經濟、政治、人為等因素千變萬化,有的商品跟另一些商品“風馬牛不相及”,有的消息對這種商品利多,卻對另一種商品利空。如果同時從事多種商品買賣,要進行不同的行情分析,留意不同的技術指標,往往會搞得自己頭昏眼花,顧此失彼,造成不應有的損失。如股指期貨可以長期參與,因為股指期貨一直很活躍,而商品期貨只是階段性活躍,不活躍時就不參與。02策略在期貨市場的博弈中,適合于自己的方法,就是最好的方法!沒有什么價格會漲到不能買,也沒有什么價格會跌倒不必賣。永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空;永遠不要去給賠錢的單子加碼;永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由,記住,市場永遠是對的。在期貨高杠桿倍數的操作中,這兩種方式都必須革除,不準套牢,不準攤平,套牢會影響你的操作,而攤平是自己上斷頭臺,但贏利可以不封頂。時刻提醒自己你的風險有多少,但又不要過于在意。不要破壞你的原則──你花費很大的心思去養成,切記始終如一。要多從虧損的交易中學習贏的方法,而不是從獲利的交易中學習。利沃莫說:利潤總是能夠自己照顧自己,而虧損永遠不會自動了結,這句話非常經典,值得每一個投資者天天學習。“如果我有8小時的時間砍一棵樹,我就會花費6小時磨利自己的斧子。”—亞伯拉罕·林肯,在期貨交易上,這一格言可以理解為:研究和學習十分重要,為了交易所做的準備所花費的時間要超過下單和看盤所花的時間。“沒有所謂不可錯過的機會,永遠還會有下一班車。錢是賺不完的,但是可以虧得完”。對經典的現像和本質的規律多看、多練、多背是形成專業化條件反射操作本領的關鍵,這種本領的最終具備是區別專業選手和業余選手的最明顯標志。03趨勢做期貨,做的是趨勢,而不是價格,等待趨勢最終明朗后,再動手也不遲。這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來;如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘——止損,這就是趨勢和利潤的關系.逆勢操作是失敗的開始,不應該對抗市場,或嘗試擊敗他,沒有必要比市場精明,趨勢來時,應之,隨之;無趨勢時,觀之,靜之。04交易交易的最高境界是五無: 無喜、無憂、無懼、無欲、無我,“市場如同浩瀚的大海,你唯一能夠信賴的就是你的交易系統、計劃。交易之路本是場學習之路,對每個人而言,失敗幾乎都是自己造成的,在市場上,你就得改變自己的頻率去追隨市場。一定要建立適合你自己的交易系統,即使你被市場摑的鼻青臉腫,你也必須重新站起來,再改善你的系統。不要懼怕復雜和繁瑣,因為這是你邁向成功、脫離虧損的唯一途徑,別無他法。紀律和心態必須建立在科學有效的系統之上。很少人天生就是屬于市場,所以要成功,你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習性,并不斷將正確的行為練習到成為你的習慣,情緒會讓人追漲殺跌,所以得去控制它。“計劃你的交易,交易你的計劃”,說起來很易的一句話,但你是否能“交易你的計劃”,卻是最關鍵的地方,也是最難執行的。在所有不好的交易習慣中最壞的習慣是不執行交易計劃,不按交易計劃行事只會導致毀滅。交易者最大的秘決就是要服從市場的意志,市場是真理,因為市場包容和反映一切。對于所進行的每一筆交易,你都必須自己承擔所有的責任。交易起始于你的進場決策,結束于你的出場決策,不要指望交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮,而不是捕風捉影,要形成自己的一套交易決策系統,要有一雙自己看市場的眼睛。對市場要有一定的洞察能力,最好有一定的前瞻性。交易時只聽信自己內心的想法,盡量排除外界干擾,總之是尊重市場,相信自己。結果:交易變得自然,讓你覺得放松,甚至可以享受交易。交易中最重要的是什么、最難的是什么?到底什么最重要?好像幾乎所有人都在這么說:心態最重要,資金管理次之,技術最輕。曾經我也是這么認為的,但是現在我以我自己的經驗負責任的告訴大家,我的回答是:遵守紀律,遵守紀律最重要,遵守紀律最難!遵守紀律重于一切,紀律是交易獲利的保證,交易中的一切行為都需要紀律來約束,而不是自己對市場的判斷來決定的,嚴格而有效的紀律必須建立在嚴密而有效的交易系統之上,請你相信你自己認可的交易系統而不要相信自己的盤感。建立起你的交易系統,放棄預測,放棄恐懼,也放棄貪婪和歡喜,一切由你的交易系統決定出入市場。很多優秀交易員的交易系統很簡單,只有兩三對狀態和對策之間的匹配,但是長期來看,狀態極其穩定,對引入新的匹配,他們都非常慎重,不經過長期的測試是不會考慮的,這些人,也許就屬于一招鮮吃遍天的那類吧。無比堅定地堅持正確投資理念,并擁有適合自己的系統操作方法,在制定好嚴謹客觀的操作計劃的前提下,持續穩健地獲取穩定連續的復利回報,不求大賺,一朝暴富而是常賺和經年累月地堆積利潤,立足市場,修煉人性,成為投資市場真正的職業投資大師。耐心,找準位置 ,不要急功近利 ,不要期望過高 ,堅持做好自己的事情,不受干擾 ,承認和接受損失,每天贏利一點,不要讓利潤演變成損失,做到“交易就是交易,與結果沒關系”,并且選擇自己適合的時間周期,保持對交易的激情,去熱愛你所做的這件事情吧。

05盤感
盤感是對市場即時慣性的把握,即通過觀察動態掛單和流水成交把握住市場即時慣性的發動、速度、持續性、間歇、停止和方向反轉,以及這幾者的強度。盤感的穩定獲得,是在長期觀察市場和無數次交易的基礎上,通過充分放松自己獲得的。盤感是學習不到,也無法學習的,只能是長時間的交易經驗的積累,用通俗的話說就是對行情判斷的“快速反應系統”。在自己生理上能出現反應的最短時間里作出判斷和操作。就象一名槍手,他與槍已經融為一體了,不是在某個時刻,而是在任一時刻,他的槍都能和他一起發射,而出槍的速度和準確率絕對是有保證的,但是那是幾年甚至更久和幾萬甚至幾十萬發子彈的代價。06止損"做期貨如同做小偷,偷得到要跑,偷不到更要跑。" 期貨投機的第一項訓練是逃跑,保證存活。買賣期貨目的是為賺錢,賺錢要講機會,介入市場,不是要證明你有多能干,而是在相對低風險下獲取利潤,不明朗就是機會未到,這段時間應該袖手旁觀,休息一下。一來對上一階段的買賣先作一番總結,吸收經驗教訓;二來密切注視市場走勢,研究下一步買賣方針。另外不明朗的市不入,期貨買賣,順勢而行是原則,趨勢不明朗,怎么去順應?勉強入市,決策無依據,獲利無把握,為炒而炒,失去投資意義,而且十居其九以虧損收場:要嘛,就被牛皮悶局以點數打敗;要嘛,就被大市朝反方向突破技術性擊倒。記住,一次意外,足以致命,止損正是杜絕這種意外出現,止損不怕,止損錯了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習慣,早晚要被淘汰出局,這只是時間問題。學會止損,千萬別和虧損談戀愛,止損遠比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止損原則相當有效,謹慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續擴大。期貨市場是:“最初的停損點是最小的損失”,從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個小時,但是從樓頂縱身跳下,只要30秒,就可以回到樓底。盯住止損,止損是自己控制的,不考慮利潤,因為利潤是由市場控制的。學會接受失敗并能容忍它,因為它是買賣的一部分,當你能夠在虧損時,不感到自尊心受創,情緒能夠保持穩定,你便踏上了成功之路。嚴格貫徹“虧得起多少做多少”的原則,面對虧損,處之泰然,做期貨都要具備一個最基本的心態:接受失敗,面對虧損,處之泰然。成功,等于小的虧損,加上大大小小的利潤,多次累積。不要試圖扳平,操作并非一個落后追逐游戲,每個部位都必須站在它的優勢之上冷靜地承擔你的虧損,以絕對的紀律從事下一筆交易,絕對不要加死碼,搶頂和搶底要當心。07空倉市場的大多數時候是不值得交易的(或不值得重倉交易),不要在這種時候疲于奔命,要耐得住寂寞,休息也是投資策略的一種,并且在行情橫盤調整中,休息恰是最好的投資策略。只有先平掉原來的持倉,回到沒有持倉的中立狀態,這樣你才能看清市場情況。職業的交易者應該在市場常態下休養生息,養精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉出擊的市場機會。交易的目的是為了賺錢,當所持頭寸盈利的潛力不大時,減小自己的投入規模乃至清倉出場,有些時候最好的交易就是不交易,學會休息,減少失誤就是增加了贏利的能力。休息與等待是一種積極的防御狀態。許多投資者并不了解其內在的意義:什么也不做的防守成本是所有安全措施中最低的。我們之所以無所作為,是因為:⑴心身休整與交易總結,⑵市場沒有大行情、或無法判斷行情,⑶行情的演變已進入危險地帶,⑷戰略計劃實施前的時機等待。放棄機會就是回避風險,放棄機會就是不違背行情的主流,當行情出現背離的時候,選擇放棄,寧可錯過而不可做錯。這也是一直比較自豪的一點,當別人盈利的時候,我也盈利;而當別人虧損的時候,我沒有交易,因為我放棄! 適合自己的旋律就進場,不適合時就欣賞。

08資金管理
投資首先要保障資本安全,在沒有盈利以前盡可能小地承擔有限的風險。有了盈利以后用盈利來承擔風險。擬定一套資金管理的計劃:第一個目標是長期的生存能力;第二個目標是資本的隱定成長;第三個目標是高水平的獲利。實際期貨交易中常見的資金運用:
1.滿倉交易法 
2.倒退增倉交易法
3.激進增倉交易法
4.炒單交易法  
5.死抗交易法  
6.雙向對開倉交易法(俗稱鎖倉交易法)
7.概率交易法  
8.套利交易法
專業高手絕對不羨慕別人偶然的獲利,他們更加痛恨自己偶然的成功。他們存在的最重要價值是憑借自己高超的技術功力持續、穩定、長久地從市場獲取屬于自己的利潤,任何偶然或一時的成功對他們來說都不具備意義。靈活而合理地調度資金、攻擊最有潛力的行情、成功要靠程序來保證、持久地占有概率優勢、勝率要超過60%、趨勢理念最重要、工具好用就行不必刨根問底、克服心理疲憊、貴在從容、敢于勝利。操作規模不要超過你的負荷,你只要專心地好好玩目前的游戲,不要擔心賺錢的事。市場是一所永遠無法畢業的學校,要時刻保持謙虛謹慎,戒驕戒躁的心態,保持一顆平常心,做一個平凡的人,對市場要永懷敬畏之心,屈服于市場之下,映射它,追隨它,“唯有惶者才能生存”,行情不是一天準備好的,也不是一天就走完的。必須制定一套程序,必須明白你的程序,必須遵循你的程序來操作,而獲得全勝!

趨勢線
趨勢線是衡量價格趨勢的,由趨勢線的方向可以明確地看出價格的走勢。在上升趨勢中,將兩個低點連成一條直線,就得到上升趨勢線。在下降趨勢中,將兩個高點連成一條直線,就得到下降趨勢線。

畫法-趨勢線上升趨勢線畫法遵循原則:① 不能連接最高點之后的低點。② 繪制的上升趨勢線不能穿越任何價位。(切線原則)③ 如果按照定義可以繪制出現多條上升趨勢線,選擇與中軸線最接近平行的一條作為上升趨勢線。④ 選擇的兩點之間,要有一定的時間跨度。并且兩個連接點不能偏向最低點一邊。不能連接最高點之后的低點:
繪制的上升趨勢線不能穿越價位。(切線原則)

作用-趨勢線趨勢線有兩種作用:① 對價格今后的變動起約束作用。使價格總保持在這條趨勢線的上方(上升趨勢線) 或下方(下降趨勢線)。實際上,就是起支撐和壓力作用。 ② 趨勢線被突破后,就說明價格下步的走勢將要反轉方向。越重要越有效的趨勢線被突破,其轉勢的信號越強烈。被突破的趨勢線原來所起的支撐和壓力作用,現在將相互交換角度。即原來是支撐線的,現在將起壓力作用,原來是壓 力線的現在將起支撐作用。

趨勢線可以為交易提供較好的入場點。形成趨勢線的參考點    拋空機會參考點    止損點或做多點
反彈至下降趨勢線附近往往是順勢做空建倉的機會通道線
通道線以趨勢線為基礎,在已經得到了趨勢線后,通過第一個峰和谷可以作出另一條與趨勢線的平行線,這條平行線就是通道線。兩條平行線組成一個軌道,這就是常說的上升和下降軌道。

作用-通道線右通道線有兩種作用:① 通道線的作用是提出趨勢轉向的警報。如果在一次波動中末觸及到通道線,離得很遠就開始掉頭,這往往是趨勢將要改變的信號。它說明,市場已經沒有力量繼續維護原有的上升或下降的規模。② 通道線和趨勢線是相互合作的一雙。很顯然,先有趨勢線,后有軌道線。趨勢線比軌道線重要得多。趨勢線可以獨立存在,而軌道線則不能。
通道線可以為交易提供入場點、平倉單、止損位等參考價位。

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