期貨交易,從學會輸得起開始!

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金融與禪修   2019-10-27 10:28   445   0

有句話說,幸福的家庭總是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在投資中,成功的投資者個性鮮明各有不同,而失敗者,無一例外的都有相同的故事,全部輸給了自己。


成功者:有自己的策略,堅守自己的策略。比如價值投資,趨勢跟蹤投資,套利,纏論交易系統等等,失敗者:自我交易,情緒交易,消息炒股,貪嗔癡疑慢主導你的操作。


你必須輸得起


沒有人,會在看了一本簡易外科手術的書籍后,就去開一個診所;沒有人,會在看了一本烹調書后,就去開一個餐館;但更多的人,在看了一本投資書籍后,在沒有任何時間和金錢上準備的情況下,就殺入到這個殘酷的交易市場了。

《莊子·達生》:“以瓦注者巧,以鉤注者憚,以黃金注者殙。其巧一也,而有所矜,則重外也。凡重外者,內拙。”

用現代語言表示就是:用瓦片作賭注時賭者就心里就輕巧,用帶鉤作賭注時賭者心里就擔心害怕,用黃金作賭注時賭者心里就頭昏腦脹了。賭博的技巧是一樣的,但賭者所有的顧忌與拘謹,那是由于看重外物的緣故。

開始投資,總是患得患失,并且容易將虧的錢與實際物品做對比和聯想,股市是一個從不確定性的市場中獲取確定性的利潤,終極狀態:得失隨緣,心無增減。

凡是注重外物者,內心自然就會笨拙。大多數的交易者把盈虧看的太重,導致了操作的變形。往往是現實與夢想的巨大差距導致錯上加錯,從而產生了更壞的后果。

據美國期貨管理機構統計,一個成功的交易者,一般需要五年時間,5萬美元的學費,而即便你付出了時間和金錢,成功的概率也小于1%。

我們開一個餐廳,需要裝修、需要人工費用,期貨也是投資。所以,在投身期貨市場之前,你必須有充分的心理準備,那就是有足夠的金錢和時間。

足夠的金錢是必須的,但是足夠的時間卻并不一定取得良好的效果,炒股經驗和炒股經歷是兩碼事,白龍馬跟唐僧西天取經,歷經九九八十一難,這叫經驗,推磨的驢子,在磨盤上也走了十年,這叫經歷,中國的老股民之所以一直虧錢,是因為自己每時每刻都在重復同樣的操作,思維上,思想認識上,哲學世界觀上,沒有跟隨時間做升級。

投資的反人性


從小的時候開始,老師就教我們認識事物,什么是對的,什么是錯的,什么是好的事情,什么是壞的事情。在我們的認識中,輸錢自然是壞事和錯誤了,但詭異的是,在期貨里,有時候一筆虧錢的交易卻是正確的事情,而一筆贏利的交易反而是錯誤的。

遵守交易系統,虧錢也是正確的操作,隨意操作,不遵守交易系統,賺錢也是錯誤的,股市不是拼的你有多爽,而是比拼的你能活多久,51%賺錢概率,重復100000次,賺錢的概率變成接近100%。

比如矩形突破,是最可靠的形態交易之一,突破箱體上部則買入,如果最后價格下破箱體下沿被止損,那么我們錯了嗎?沒有!我們做了正確的交易。

所以,所謂正確的交易就是執行了交易計劃的交易,錯誤的交易就是沒有執行計劃的交易(和我的感悟相同)。評注:在系統內,盈利與虧損不是判斷正確與錯誤的依據

在日常生活中,我們知道1+1=2,我們知道天是藍的云是白的,但在期貨中,行情卻是非確定性的。

我們生存的現實社會,是處于佛學里面講的生存中陰階段,這個階段的最大特點,是不確定性。想想自己的生活:你可以這樣想,在未來的日子里,你是大概率活著的,但是萬一一輛車飛過來,你也可能死去,你不能預知未來你會遇見誰,經歷什么事情,但是唯一確定的是,你遇到的事情你都可以應對,比如,萬一遇見不順心的事,你就傷心,萬一遇見高興的事,你就開心,遇見朋友,你會主動打招呼,聊天等等。股市也是一樣,你不能100%確定股市明天是漲還是跌,你有的,只是猜測,而猜測,就要歸結于概率問題,關鍵的是:你有什么樣的策略去應對不確定的行情,漲了,讓盈利奔跑,虧了,截斷虧損。

一個常見的新手陷阱就是交易完美綜合癥。比如某交易者用A方法賺了一次錢,然后用A方法又連續虧損幾次,于是在仔細研究觀察后他發現了更好的方法,然后又因為虧損而放棄,周而復始,他的交易生涯不是交易的生涯,而是一個尋找完美方法的生涯,這樣的人在期貨交易者中應該不少。
絕大部分人陷入的陷阱是正確率陷阱,盲目追求自己入場的正確率,其實,股價短期就是量子狀態的,是無序的,如何在無序的波動中抓住確定性的利潤,多讀幾遍纏論,你會恍然大悟的,所謂的技術分析,本質不是預測,而是分類,告訴你哪類行情可以搞,哪類行情不能搞。

為什么會這樣呢?原因有二:

一是我們的人性釋然,我們渴求完美和進步,我們追求確定,但殘酷的現實是交易是非確定性的。

二是圖表陷阱。可以這樣說,打開任何一張歷史行情圖表,在每一個位置,都有多空的理由,而我們總是放大了順著趨勢和主觀意愿的理由,而忽略了對立面,但在實際操作,卻不是那么簡單,真相是行情往往會朝著大多數人沒有看到的圖形去發展。

可以說,沒有一個交易員有與生俱來的交易秉性,成功者都是在歷經心靈折磨和歷練后重生并脫穎而出!






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